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单位价格(管理基金历史)

Ironbark Paladin物业证券基金单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行,ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405), AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害,我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议,也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况,考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS),阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言,它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前,阁下应考虑该等建议的适当性,并建议阁下在作出任何财务投资决定前,先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用,投资者应获取相关产品披露声明,并在作出投资决定前予以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价格(元) 退出价格($)
8月12日2021 1.2280 1.2218
8月11日2021 1.2341 1.2279
2021年8月10日 1.2408 1.2346
8月9日2021 1.2429 1.2367
8月6日2021 1.2427 1.2365
8月5日2021 1.2344 1.2282
8月4日2021 1.2222 1.2161
8月3日2021 1.2132 1.2071
8月2日2021 1.2132 1.2071
2021年7月30日 1.2098 1.2037
2021年7月29日 1.1950 1.1890
2021年7月28日 1.2083 1.2022
2021年7月27日 1.1994 1.1934
2021年7月26日 1.1954 1.1894
2021年7月23日 1.2058 1.1997
2021年7月22日 1.1977 1.1917
2021年7月21日 1.1948 1.1888
2021年7月20日 1.1867 1.1807
2021年7月19日 1.1913 1.1853
2021年7月16日 1.1960 1.1900
2021年7月15日 1.1940 1.1880
2021年7月14日 1.2041 1.1980
2021年7月13日 1.2052 1.1991
2021年7月12日 1.2151 1.2090
2021年7月9日 1.1982 1.1922
2021年7月8日 1.2045 1.1984
7月7日 1.2056 1.1995
2021年7月6日 1.1960 1.1900
2021年7月5日 1.2012 1.1952
2021年7月2日 1.1997 1.1937
2021年7月1日 1.1921 1.1861
2021年6月30日 1.2262 1.2200
2021年6月29日 1.2288 1.2226
2021年6月28日 1.2212 1.2151
2021年6月25日 1.2301 1.2239
2021年6月24日 1.2237 1.2175
2021年6月23日 1.2243 1.2181
2021年6月22日 1.2333 1.2271
2021年6月21 1.2123 1.2062
2021年6月18日 1.2170 1.2109
2021年6月17日 1.2108 1.2047
6月16日2021 1.2269 1.2207
2021年6月15日 1.2232 1.2170
2021年6月11日 1.2237 1.2175
2021年6月10日 1.2291 1.2229
2021年6月9日 1.2020 1.1960
2021年6月8日 1.2128 1.2067
2021年6月7日 1.2047 1.1986
2021年6月04日 1.1955 1.1895
2021年6月3日 1.1933 1.1873
2021年6月2日 1.1846 1.1786
2021年6月 1.1629 1.1571
2021年5月31日 1.1650 1.1591
2021年5月28日 1.1635 1.1576
2021年5月27日 1.1488 1.1430
2021年5月26日 1.1526 1.1468
2021年5月25日 1.1635 1.1576
2021年5月24日 1.1473 1.1415
2021年5月21日 1.1441 1.1383
2021年5月20日 1.1423 1.1366
2021年5月19日 1.1167 1.1111
2021年5月18日 1.1285 1.1228
2021年5月17日 1.1350 1.1293
2021年5月14日 1.1341 1.1284
2021年5月13日 1.1209 1.1153
5月12日 1.1399 1.1342
2021年5月11日 1.1517 1.1459
2021年5月10日 1.1596 1.1538
2021年5月7日 1.1533 1.1475
2021年5月6日 1.1493 1.1435
2021年5月5日 1.1575 1.1517
2021年5月4日 1.1555 1.1497
2021年5月3日 1.1511 1.1453
2021年4月30日 1.1427 1.1370
2021年4月29日 1.1458 1.1400
2021年4月28日 1.1471 1.1413
2021年4月27日 1.1317 1.1260
2021年4月26日 1.1364 1.1307
2021年4月23日 1.1370 1.1313
2021年4月22日 1.1359 1.1302
2021年4月21日 1.1233 1.1176
2021年4月20日 1.1367 1.1310
2021年4月19日 1.1384 1.1327
2021年4月16日 1.1517 1.1459
2021年4月15日 1.1360 1.1303
2021年4月14日 1.1369 1.1312
2021年4月13日 1.1276 1.1219
2021年4月12日 1.1251 1.1194
2021年4月9日 1.1375 1.1318
2021年4月8日 1.1304 1.1247
2021年4月7日 1.1271 1.1214
2021年4月6日 1.1139 1.1083
2021年4月1日 1.1062 1.1006
2021年3月31日 1.1113 1.1057
2021年3月30日 1.0970 1.0915
2021年3月29日 1.0970 1.0915
2021年3月26日 1.1061 1.1005
2021年3月25日 1.1046 1.0990
2021年3月24日 1.1008 1.0953
2021年3月23日 1.0934 1.0879
2021年3月22日 1.0875 1.0820
2021年3月19日 1.0819 1.0765
2021年3月18日 1.0749 1.0695
2021年3月17日 1.0903 1.0848
2021年3月16日 1.1011 1.0956
2021年3月15日 1.0800 1.0746
2021年3月12日 1.0667 1.0613
2021年3月11日 1.0582 1.0529
2021年3月10日 1.0596 1.0543
2021年3月9日 1.0691 1.0637
2021年3月8日 1.0691 1.0637
2021年3月05日 1.0719 1.0665
2021年3月04日 1.0799 1.0745
3月2021 1.0730 1.0676
2021年3月2日 1.0740 1.0686
2021年3月1日 1.0753 1.0699
2021年2月26日 1.0438 1.0385
2021年2月25日 1.0584 1.0531
2021年2月24日 1.0520 1.0467
2021年2月23日 1.0562 1.0509
2021年2月22日 1.0326 1.0274
2021年2月19日 1.0418 1.0366
2021年2月18日 1.0423 1.0371
2021年2月17日 1.0576 1.0523
2021年2月16日 1.0778 1.0724
2021年2月15日 1.0700 1.0646
2021年2月12日 1.0733 1.0679
2021年2月11日 1.0717 1.0663
2021年2月10日 1.0707 1.0653
2021年2月9日 1.0598 1.0545
2021年2月8日 1.0829 1.0774
2021年2月5日 1.0915 1.0860
2021年2月4日 1.0831 1.0776
2021年2月3日 1.1058 1.1002
2021年2月2日 1.0809 1.0755
2021年2月1日 1.0740 1.0686
2021年1月29日 1.0704 1.0650
2021年1月28日 1.0777 1.0723
1月27日 1.0823 1.0769
1月25日2021 1.0896 1.0841
1月22日2021 1.0874 1.0819
1月21日2021 1.0864 1.0809
2021年1月20日 1.0837 1.0782
2021年1月19日 1.0848 1.0793
2021年1月18日 1.0761 1.0707
1月15日2021 1.0816 1.0762
2021年1月14日 1.0753 1.0699
2021年1月13日 1.0696 1.0642
1月12日2021 1.0776 1.0722
1月11日2021 1.0878 1.0823
2021年1月8日 1.0990 1.0935
2021年1月7日 1.1064 1.1008
2021年1月6日 1.1185 1.1129
2021年1月5日 1.1272 1.1215
2021年1月4日 1.1325 1.1268
2020年12月31日 1.1230 1.1173
2020年12月30日 1.1518 1.1460
2020年12月29日 1.1452 1.1394
2020年12月24日 1.1328 1.1271
2020年12月23日 1.1218 1.1162
12月22日 1.1004 1.0949
2020年12月21日 1.0978 1.0923
2020年12月18日 1.1110 1.1054
12月17日 1.1311 1.1254
2020年12月16日 1.1247 1.1190
2020年12月15日 1.1227 1.1171
12月14日 1.1133 1.1077
2020年12月11日 1.1025 1.0970
2020年12月10日 1.1111 1.1055
12月9日2020 1.1125 1.1069
2020年12月8日 1.1231 1.1174
12月7日2020 1.1263 1.1206
12月04日 1.1220 1.1164
2020年12月3日 1.1186 1.1130
12月2日2020 1.1146 1.1090
12月1日 1.1239 1.1182
2020年11月30日 1.1128 1.1072
11月27日 1.1194 1.1138
2020年11月26日 1.1144 1.1088
2020年11月25日 1.1222 1.1166
2020年11月24日 1.1090 1.1034
11月23日2020 1.1035 1.0979
11月20日 1.1107 1.1051
11月19日2020 1.1148 1.1092
2020年11月18日 1.1158 1.1102
2020年11月17日 1.1237 1.1180
2020年11月16日 1.1261 1.1204
2020年11月13日 1.1064 1.1008
2020年11月12日 1.1196 1.1140
2020年11月11日 1.1246 1.1189
2020年11月10日 1.0969 1.0914
2020年11月9日 1.0720 1.0666
2020年11月6日 1.0591 1.0538
2020年11月05日 1.0563 1.0510
2020年11月04日 1.0357 1.0305
2020年11月3日 1.0241 1.0189
2020年11月2日 0.9998 0.9948
10月30日 0.9856 0.9806
10月29日 0.9871 0.9821
10月28日 1.0019 0.9969
10月27日 1.0124 1.0073
10月26日 1.0248 1.0196
10月23日 1.0180 1.0129
10月22日 1.0149 1.0098
2020年10月21日 1.0260 1.0208
2020年10月20日 1.0249 1.0197
10月19日 1.0231 1.0179
10月16日 1.0269 1.0217
10月15日 1.0469 1.0416
10月14日 1.0361 1.0309
10月13日 1.0397 1.0345
10月12日 1.0271 1.0219
10月9日2020 1.0280 1.0228
10月8日2020 1.0285 1.0233
10月7日2020 1.0333 1.0281
2020年10月6日 1.0202 1.0151
10月05日 1.0202 1.0151
10月02日 1.0027 0.9976
2020年10月1日 1.0053 1.0002
9月30日2020 0.9881 0.9831
9月29日 1.0044 0.9993
9月28日 1.0113 1.0062
9月25日2020 1.0000 0.9950
9月24日 0.9894 0.9844
23 Sep 2020 0.9903 0.9853
9月22日 0.9729 0.9680
9月21日 0.9810 0.9761
2020年9月18日 0.9920 0.9870
9月17日2020 1.0013 0.9963
9月16日2020 1.0062 1.0011
2020年9月15日 0.9905 0.9855
9月14日 0.9762 0.9713
9月11日 0.9782 0.9733
9月10日 0.9781 0.9732
09九月2020 0.9784 0.9735
2020年9月8日 0.9926 0.9876
7 Sep 2020 0.9802 0.9753
2020年9月04日 0.9842 0.9792
2020年9月3日 1.0103 1.0052
2020年9月2日 0.9937 0.9887
2020年9月1日 0.9703 0.9654
8月31日2020 0.9938 0.9888
8月28日 0.9836 0.9786
27 Aug 2020 0.9786 0.9737
26 Aug 2020 0.9800 0.9751
8月25日 0.9798 0.9749
8月24日2020 0.9696 0.9647
8月21日2020 0.9757 0.9708
20 Aug 2020 0.9628 0.9579
2020年8月19日 0.9523 0.9475
2020年8月18日 0.9618 0.9570
2020年8月17日 0.9606 0.9558
8月14日2020 0.9647 0.9598
8月13日2020 0.9623 0.9575
12 Aug 2020 0.9602 0.9554
8月11日2020 0.9601 0.9553
10 Aug 2020 0.9409 0.9362
7 Aug 2020 0.9290 0.9243
8月6日2020 0.9275 0.9228
05 Aug 2020 0.9324 0.9277
8月4日2020 0.9366 0.9319
03 Aug 2020 0.9366 0.9319
2020年7月31日 0.9266 0.9219
2020年7月30日 0.9304 0.9257
2020年7月29日 0.9304 0.9257
2020年7月28日 0.9292 0.9245
2020年7月27日 0.9371 0.9324
2020年7月24日 0.9307 0.9260
2020年7月23日 0.9474 0.9426
2020年7月22日 0.9295 0.9248
2020年7月21日 0.9390 0.9343
2020年7月20日 0.9210 0.9164
2020年7月17日 0.9234 0.9187
2020年7月16日 0.9206 0.9160
2020年7月15日 0.9324 0.9277
2020年7月14日 0.9163 0.9117
2020年7月13日 0.9239 0.9192
2020年7月10日 0.9076 0.9030
2020年7月9日 0.9079 0.9033
2020年7月8日 0.9113 0.9067
7月7日2020 0.9354 0.9307
2020年7月6日 0.9506 0.9458
2020年7月3日 0.9554 0.9506
2020年7月2日 0.9645 0.9596
2020年7月1日 0.9343 0.9296
30 june 2020 0.9230 0.9183
29 june 2020 0.9284 0.9237
26 june 2020 0.9446 0.9398
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